Huỳnh Thị Bích Tuyền

- Rà soát, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lý hợp lệ của các hồ sơ thanh toán với các nhà cung cấp, thực hiện lệnh chi tiền, UNC, theo dõi tiền của công ty trên các tài khoản ngân hàng. - Theo dõi cân đối tiền hàng ngày trên các tài khoản ngân hàng của Công ty. - Kiểm soát các khoản thu, chi trong ngày, báo cáo Kế toán trưởng. - Theo dõi tạm ứng của CBNV công ty. - Lên lịch thanh toán cho NCC, lập UNC thanh toán các khoản chi trong công ty. - Lập hồ sơ thanh toán trong và ngoài nước. - Theo dõi tiền gửi ngân hàng, quản lý các khoản vay và giao dịch ngân hàng. - Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng, trả nợ vay ngân hàng theo qui định của ngân hàng và mục đích của từng lần vay. - Chuyển hồ sơ cho kế toán trưởng và chủ tài khoản ký. - Chuyển giao hồ sơ cho ngân hàng và theo dõi tình hình nhận nợ và trả nợ vay ngân hàng. - Hoạch toán vào phần mềm tiền gửi, tiền vay, trả lãi ngân hàng, thu tiền KH, UNC. - Thường xuyên kiểm tra số dư tiền gửi các ngân hàng vào mỗi ngày để có các báo cáo cho trưởng phòng nhằm kiểm soát và thực hiện kế hoạch dòng tiền. - Hàng tháng, liên hệ ngân hàng lấy bộ chứng từ (sao kê, sổ phụ…) xắp xếp theo nội dung. - Theo dõi, liên lạc để thực hiện các công việc đã yêu cầu và giải đáp các khúc mắc của phía ngân hàng. - Kiểm soát dữ liệu kịp thời chính xác, kế toán ngân hàng đối soát với Kế toán công nợ để theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng cũng như việc thanh toán cho nhà cung cấp vào hàng tuần. - Trong quá trình làm tập hợp đủ chứng từ và kẹp thành bộ để dễ dàng kiểm tra cũng như rà soát về số liệu. - Cần cập nhật kịp thời để có số dư phục vụ cho việc lên kế hoạch thanh toán của công ty. - Kiểm tra chứng từ báo nợ, báo có, của các ngân hàng. Sắp xếp lưu trữ các chứng từ UNC, sổ phụ ngân hàng. - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của kế toán trưởng. Kế toán nguyên vật liệu, chi phí: - Lập phiếu nhập hàng có kèm đề xuất số lượng cần nhập trình ban quản lý phê duyệt. - Các phiếu nhập cần đầy đủ thông tin về số lượng, giá tiền, tình trạng chất lượng hàng hóa, đối chiếu với NCC nhận được hóa đơn kiểm tra đúng tên hàng số lượng giá tiền hoạch toán vào phần mềm - Kiểm tra bộ chứng từ đầy đủ đến hạn thanh toán cho NCC - Nhận bộ chứng từ hàng nhập từ nước ngoài kiểm tra đầy đủ sau đó tập hợp chi phí, tính giá, phân bổ hoạch toán vào phần mềm.